国泰沪深300指数证券投资基金(简称:国泰沪深300指数C,代码005867)公布2月22日最新净值,下跌3.05%。
国泰沪深300指数C成立于2018年4月16日,业绩比较基准为90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率。该基金成立以来收益58.01%,今年以来收益7.02%,近一月收益0.40%,近一年收益40.36%。近一年,该基金排名同类568/1361。
基金经理为谢东旭。谢东旭自2021年1月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.67% | 35991 | 7191万 |
601318 | 中国平安 | 4.59% | 813838 | 7078.76万 |
000858 | 五粮液 | 2.87% | 151423 | 4419.28万 |
600036 | 招商银行 | 2.61% | 916485 | 4027.95万 |
000333 | 美的集团 | 2.30% | 359718 | 3541.06万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.13% | 294610 | 3283.72万 |
601166 | 兴业银行 | 1.56% | 1150612 | 2401.33万 |
000651 | 格力电器 | 1.46% | 364351 | 2256.79万 |
600887 | 伊利股份 | 1.34% | 464260 | 2059.92万 |
601888 | 中国中免 | 1.33% | 72560 | 2049.46万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:小浪快报
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)