易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达港股通红利混合,代码005583)公布2月22日最新净值,下跌4.23%。
易方达港股通红利混合成立于2018年3月7日,业绩比较基准为恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率70%+人民币活期存款利率(税后)30%。该基金成立以来收益39.87%,今年以来收益11.65%,近一月收益-0.89%,近一年收益56.54%。近一年,该基金排名同类773/3174。
基金经理为杨添琦。杨添琦自2020年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.91% | 164200 | 7794.33万 |
02382 | 舜宇光学科技 | 7.25% | 399500 | 5705.91万 |
06969 | 思摩尔国际 | 6.68% | 1043000 | 5253.82万 |
06865 | 福莱特玻璃 | 6.24% | 1787000 | 4910.59万 |
01995 | 永升生活服务 | 5.87% | 3226000 | 4621.15万 |
03690 | 美团-W | 5.46% | 173100 | 4291.97万 |
06098 | 碧桂园服务 | 5.01% | 893000 | 3942.06万 |
01579 | 颐海国际 | 4.80% | 390000 | 3774.76万 |
01999 | 敏华控股 | 4.75% | 2639600 | 3736.72万 |
02020 | 安踏体育 | 4.63% | 352000 | 3641万 |
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责任编辑:小浪快报
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