汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:添富沪港深大盘价值混合,代码005504)公布2月22日最新净值,下跌3.63%。
添富沪港深大盘价值混合成立于2018年2月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益36.65%,今年以来收益5.12%,近一月收益-2.97%,近一年收益37.10%,近三年收益36.64%。
基金经理为陈健玮。陈健玮自2018年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.65%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.22% | 196300 | 9318.07万 |
00285 | 比亚迪电子 | 8.16% | 2708500 | 9255.1万 |
00881 | 中升控股 | 7.44% | 1814000 | 8435.21万 |
00813 | 世茂集团 | 7.19% | 3924000 | 8157.41万 |
03669 | 永达汽车 | 6.43% | 6762000 | 7296.08万 |
01109 | 华润置地 | 4.99% | 2100000 | 5655.82万 |
00354 | 中国软件国际 | 4.38% | 6818000 | 4963.63万 |
03888 | 金山软件 | 4.27% | 1151000 | 4843.64万 |
01873 | 维亚生物 | 3.95% | 5828500 | 4483.63万 |
01951 | 锦欣生殖 | 3.92% | 3340000 | 4441.5万 |
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责任编辑:小浪快报
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