银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华智荟内在价值灵活配置混合发起式,代码005119)公布2月22日最新净值,下跌4.00%。
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式成立于2017年9月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益87.19%,今年以来收益5.72%,近一月收益-10.28%,近一年收益50.81%,近三年收益91.56%。近一年,该基金排名同类985/3174。
基金经理为方建。方建自2018年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益139.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002460 | 赣锋锂业 | 8.43% | 560000 | 5667.2万 |
300750 | 宁德时代 | 8.34% | 159800 | 5610.74万 |
688111 | 金山办公 | 7.66% | 125322 | 5150.73万 |
601012 | 隆基股份 | 7.54% | 550000 | 5071万 |
688012 | 中微公司 | 5.21% | 222234 | 3502.19万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.13% | 17280 | 3452.54万 |
002371 | 北方华创 | 5.08% | 189000 | 3415.99万 |
300598 | 诚迈科技 | 4.00% | 224600 | 2692.5万 |
600036 | 招商银行 | 3.98% | 609200 | 2677.43万 |
603259 | 药明康德 | 3.64% | 181568 | 2446.08万 |
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责任编辑:小浪快报
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