交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合,代码005004)公布2月22日最新净值,下跌4.76%。
交银品质升级混合成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益131.28%,今年以来收益6.56%,近一月收益1.18%,近一年收益115.46%,近三年收益131.26%。近一年,该基金排名同类6/3174。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2018年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益131.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.52% | 40651 | 8122.07万 |
002304 | 洋河股份 | 9.06% | 327455 | 7727.61万 |
000002 | 万科A | 7.61% | 2261632 | 6490.88万 |
000858 | 五粮液 | 7.03% | 205445 | 5995.91万 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.93% | 2094145 | 5057.36万 |
000799 | 酒鬼酒 | 4.97% | 271000 | 4241.15万 |
600754 | 锦江酒店 | 4.88% | 808111 | 4164.2万 |
603259 | 药明康德 | 4.27% | 270390 | 3642.69万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.01% | 307273 | 3424.86万 |
002271 | 东方雨虹 | 4.00% | 878750 | 3409.55万 |
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责任编辑:小浪快报
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