招商沪深300指数增强型证券投资基金(简称:招商沪深300指数A,代码004190)公布2月22日最新净值,下跌3.69%。
招商沪深300指数A成立于2017年2月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益91.97%,今年以来收益4.74%,近一月收益-1.71%,近一年收益46.90%,近三年收益62.40%。近一年,该基金排名同类394/1361。
基金经理为王平。王平自2017年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益91.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.88% | 21482 | 4292.1万 |
601318 | 中国平安 | 4.21% | 352919 | 3069.69万 |
000858 | 五粮液 | 3.71% | 92723 | 2706.12万 |
601166 | 兴业银行 | 2.31% | 806500 | 1683.17万 |
000001 | 平安银行 | 2.17% | 820400 | 1586.65万 |
000568 | 泸州老窖 | 2.02% | 65075 | 1471.74万 |
000333 | 美的集团 | 1.84% | 136560 | 1344.3万 |
601012 | 隆基股份 | 1.74% | 137400 | 1266.83万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.58% | 103547 | 1154.13万 |
300059 | 东方财富 | 1.53% | 360408 | 1117.26万 |
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责任编辑:小浪快报
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