广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:广发中证军工ETF联接A,代码003017)公布2月22日最新净值,下跌3.10%。
广发中证军工ETF联接A成立于2016年9月26日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益11.42%,今年以来收益-9.96%,近一月收益-13.57%,近一年收益26.71%,近三年收益54.09%。近一年,该基金排名同类924/1361。
基金经理为霍华明。霍华明自2019年11月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600893 | 航发动力 | 0.04% | 15799 | 93.77万 |
601989 | 中国重工 | 0.03% | 135559 | 56.8万 |
000768 | 中航西飞 | 0.03% | 20584 | 75.5万 |
002179 | 中航光电 | 0.03% | 8200 | 64.2万 |
600316 | 洪都航空 | 0.02% | 6400 | 36.4万 |
002414 | 高德红外 | 0.02% | 9477 | 39.57万 |
300699 | 光威复材 | 0.02% | 3900 | 34.73万 |
000547 | 航天发展 | 0.02% | 19100 | 52.53万 |
600760 | 中航沈飞 | 0.02% | 6210 | 48.55万 |
002013 | 中航机电 | 0.01% | 28900 | 33.09万 |
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责任编辑:小浪快报
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