工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新焦点灵活配置混合A,代码001715)公布2月22日最新净值,下跌4.87%。
工银新焦点灵活配置混合A成立于2016年10月10日,业绩比较基准为30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)。该基金成立以来收益155.70%,今年以来收益6.28%,近一月收益-2.70%,近一年收益80.71%,近三年收益138.75%。近一年,该基金排名同类169/3174。
基金经理为李昱。李昱自2018年1月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益125.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.24% | 12400 | 2477.52万 |
000858 | 五粮液 | 9.13% | 83845 | 2447.02万 |
300750 | 宁德时代 | 7.68% | 58621 | 2058.24万 |
600176 | 中国巨石 | 6.02% | 807800 | 1612.37万 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.62% | 135020 | 1504.93万 |
002142 | 宁波银行 | 5.57% | 422300 | 1492.41万 |
603259 | 药明康德 | 5.43% | 108020 | 1455.25万 |
000661 | 长春高新 | 5.34% | 31900 | 1432.02万 |
603129 | 春风动力 | 4.98% | 76600 | 1334.3万 |
300413 | 芒果超媒 | 4.31% | 159340 | 1155.22万 |
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责任编辑:小浪快报
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