易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达新丝路混合,代码001373)公布2月22日最新净值,下跌3.83%。
易方达新丝路混合成立于2015年5月27日,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%。该基金成立以来收益90.90%,今年以来收益7.43%,近一月收益1.38%,近一年收益84.27%,近三年收益123.54%。近一年,该基金排名同类136/3174。
基金经理为祁禾,杨宗昌。祁禾自2018年12月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益178.28%;杨宗昌自2021年2月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.17% | 235786 | 4.71亿 |
000858 | 五粮液 | 7.42% | 1465631 | 4.28亿 |
600809 | 山西汾酒 | 6.71% | 1030000 | 3.87亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 6.63% | 5100000 | 3.82亿 |
002304 | 洋河股份 | 6.55% | 1600265 | 3.78亿 |
000568 | 泸州老窖 | 6.51% | 1660078 | 3.75亿 |
002032 | 苏泊尔 | 5.41% | 4000000 | 3.12亿 |
600161 | 天坛生物 | 4.77% | 6600000 | 2.75亿 |
600570 | 恒生电子 | 3.60% | 1980149 | 2.08亿 |
002415 | 海康威视 | 3.28% | 3900013 | 1.89亿 |
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责任编辑:小浪快报
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