华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(简称:华润元大富时中国A50指数A,代码000835)公布2月22日最新净值,下跌3.27%。
华润元大富时中国A50指数A成立于2014年11月20日,业绩比较基准为富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益220.77%,今年以来收益8.07%,近一月收益3.01%,近一年收益54.66%,近三年收益75.76%。近一年,该基金排名同类247/1361。
基金经理为李武群,胡永杰。李武群自2017年8月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益104.83%;胡永杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 10.67% | 16800 | 3356.64万 |
601318 | 中国平安 | 10.19% | 368405 | 3204.39万 |
600036 | 招商银行 | 5.91% | 423000 | 1859.09万 |
000858 | 五粮液 | 4.95% | 53400 | 1558.48万 |
600030 | 中信证券 | 3.68% | 393900 | 1158.07万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.27% | 92171 | 1027.34万 |
601166 | 兴业银行 | 3.26% | 491000 | 1024.72万 |
000651 | 格力电器 | 2.86% | 145100 | 898.75万 |
000002 | 万科A | 2.50% | 274199 | 786.95万 |
601939 | 建设银行 | 2.48% | 1241100 | 779.41万 |
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责任编辑:小浪快报
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