宝盈现代服务业混合型证券投资基金(简称:宝盈现代服务业混合C,代码009224)公布2月22日最新净值,下跌5.21%。
宝盈现代服务业混合C成立于2020年7月17日,业绩比较基准为中证服务业指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%。该基金成立以来收益25.45%,今年以来收益18.71%,近一月收益8.23%。
基金经理为肖肖。肖肖自2020年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002714 | 牧原股份 | 9.59% | 2411710 | 1.86亿 |
600519 | 贵州茅台 | 9.50% | 92152 | 1.84亿 |
06186 | 中国飞鹤 | 9.49% | 12032000 | 1.84亿 |
01810 | 小米集团-W | 9.07% | 6291000 | 1.76亿 |
000858 | 五粮液 | 9.04% | 600500 | 1.75亿 |
00700 | 腾讯控股 | 8.99% | 367300 | 1.74亿 |
03690 | 美团-W | 7.85% | 614000 | 1.52亿 |
000876 | 新希望 | 7.74% | 6696383 | 1.5亿 |
601888 | 中国中免 | 6.30% | 432300 | 1.22亿 |
002311 | 海大集团 | 5.37% | 1589565 | 1.04亿 |
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责任编辑:小浪快报
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