华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞质量成长混合A,代码008528)公布2月22日最新净值,下跌5.78%。
华泰柏瑞质量成长混合A成立于2020年3月18日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益73.01%,今年以来收益11.31%,近一月收益-3.32%。
基金经理为李晓西。李晓西自2020年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 9.62% | 1051976 | 1.42亿 |
000858 | 五粮液 | 8.44% | 426272 | 1.24亿 |
300999 | 金龙鱼 | 7.23% | 984239 | 1.07亿 |
600519 | 贵州茅台 | 6.30% | 46500 | 9290.7万 |
000568 | 泸州老窖 | 6.09% | 396783 | 8973.64万 |
300759 | 康龙化成 | 5.78% | 706941 | 8511.57万 |
300347 | 泰格医药 | 5.75% | 524545 | 8477.17万 |
300012 | 华测检测 | 5.19% | 2795210 | 7650.49万 |
600570 | 恒生电子 | 4.86% | 683265 | 7167.45万 |
002410 | 广联达 | 4.80% | 898035 | 7071.13万 |
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责任编辑:小浪快报
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