凯石沣混合型证券投资基金(简称:凯石沣混合A,代码007257)公布2月22日最新净值,下跌4.11%。
凯石沣混合A成立于2019年9月23日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。该基金成立以来收益41.61%,今年以来收益1.14%,近一月收益-4.42%,近一年收益27.47%。近一年,该基金排名同类1962/3174。
基金经理为梁福涛。梁福涛自2019年8月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 7.44% | 50600 | 440.12万 |
000333 | 美的集团 | 6.07% | 36500 | 359.31万 |
600887 | 伊利股份 | 5.50% | 73300 | 325.23万 |
600519 | 贵州茅台 | 5.40% | 1600 | 319.68万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.93% | 20840 | 232.28万 |
600763 | 通策医疗 | 3.74% | 8000 | 221.22万 |
002594 | 比亚迪 | 3.68% | 11200 | 217.62万 |
300699 | 光威复材 | 3.43% | 22800 | 203.03万 |
000858 | 五粮液 | 3.21% | 6500 | 189.7万 |
300122 | 智飞生物 | 2.80% | 11200 | 165.66万 |
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责任编辑:小浪快报
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