广发港股通优质增长混合型证券投资基金(简称:广发港股通优质增长混合,代码006595)公布2月22日最新净值,下跌4.00%。
广发港股通优质增长混合成立于2019年5月6日,业绩比较基准为人民币计价的恒生指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益87.01%,今年以来收益14.85%,近一月收益-1.03%,近一年收益53.34%。近一年,该基金排名同类886/3174。
基金经理为余昊。余昊自2020年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.8%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 10.10% | 33000 | 1566.46万 |
03690 | 美团-W | 9.28% | 58074 | 1439.93万 |
02382 | 舜宇光学科技 | 6.19% | 67300 | 961.22万 |
01810 | 小米集团-W | 5.87% | 326200 | 911.48万 |
02357 | 中航科工 | 5.67% | 1933000 | 880.15万 |
00354 | 中国软件国际 | 5.46% | 1164000 | 847.41万 |
02013 | 微盟集团 | 5.35% | 707000 | 829.49万 |
00522 | ASM PACIFIC | 5.34% | 96200 | 828.28万 |
06969 | 思摩尔国际 | 4.77% | 147000 | 740.47万 |
03888 | 金山软件 | 4.20% | 155000 | 652.27万 |
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责任编辑:小浪快报
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