南方中证100指数证券投资基金(简称:南方中证100指数C,代码005691)公布2月22日最新净值,下跌3.37%。
南方中证100指数C成立于2018年3月9日,业绩比较基准为中证100指数收益率×90%+一年期银行定期存款收益率(税后)×10%。该基金成立以来收益61.07%,今年以来收益7.35%,近一月收益1.40%,近一年收益47.11%。近一年,该基金排名同类391/1361。
基金经理为龚涛。龚涛自2019年7月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 6.85% | 12593 | 2516.08万 |
601318 | 中国平安 | 6.43% | 271700 | 2363.25万 |
000858 | 五粮液 | 3.87% | 48700 | 1421.31万 |
600036 | 招商银行 | 3.71% | 310395 | 1364.19万 |
000333 | 美的集团 | 3.31% | 123300 | 1213.77万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.84% | 93625 | 1043.54万 |
601166 | 兴业银行 | 2.07% | 364700 | 761.13万 |
000651 | 格力电器 | 2.04% | 120700 | 747.62万 |
601888 | 中国中免 | 1.89% | 24534 | 692.96万 |
600887 | 伊利股份 | 1.84% | 152600 | 677.09万 |
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责任编辑:小浪快报
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