汇添富文体娱乐混合净值下跌5.70%

汇添富文体娱乐混合净值下跌5.70%
2021年02月23日 07:08 新浪财经

汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金(简称:汇添富文体娱乐混合,代码004424)公布2月22日最新净值,下跌5.70%。

汇添富文体娱乐混合成立于2018年6月21日,业绩比较基准为中证文体指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益202.72%,今年以来收益10.02%,近一月收益1.83%,近一年收益88.24%。

基金经理为杨瑨。杨瑨自2018年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益202.72%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W5.54%9354002.32亿
00700腾讯控股4.56%4019001.91亿
600519贵州茅台4.52%947831.89亿
01810小米集团-W4.30%64424001.8亿
002027分众传媒3.88%164642561.63亿
601888中国中免3.79%5618421.59亿
000858五粮液2.99%4291891.25亿
02331李宁2.84%26515001.19亿
300144宋城演艺2.64%62436841.11亿
02020安踏体育2.59%10500001.09亿

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责任编辑:小浪快报

证券投资基金 收益 汇添富

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