汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金(简称:汇添富文体娱乐混合,代码004424)公布2月22日最新净值,下跌5.70%。
汇添富文体娱乐混合成立于2018年6月21日,业绩比较基准为中证文体指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益202.72%,今年以来收益10.02%,近一月收益1.83%,近一年收益88.24%。
基金经理为杨瑨。杨瑨自2018年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益202.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 5.54% | 935400 | 2.32亿 |
00700 | 腾讯控股 | 4.56% | 401900 | 1.91亿 |
600519 | 贵州茅台 | 4.52% | 94783 | 1.89亿 |
01810 | 小米集团-W | 4.30% | 6442400 | 1.8亿 |
002027 | 分众传媒 | 3.88% | 16464256 | 1.63亿 |
601888 | 中国中免 | 3.79% | 561842 | 1.59亿 |
000858 | 五粮液 | 2.99% | 429189 | 1.25亿 |
02331 | 李宁 | 2.84% | 2651500 | 1.19亿 |
300144 | 宋城演艺 | 2.64% | 6243684 | 1.11亿 |
02020 | 安踏体育 | 2.59% | 1050000 | 1.09亿 |
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责任编辑:小浪快报
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