南方大数据300指数证券投资基金(简称:南方大数据300指数C,代码001426)公布2月22日最新净值,下跌3.51%。
南方大数据300指数C成立于2015年6月24日,业绩比较基准为大数据300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益62.00%,今年以来收益4.42%,近一月收益-0.63%,近一年收益43.41%,近三年收益44.63%。近一年,该基金排名同类484/1361。
基金经理为崔蕾。崔蕾自2019年6月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 5.44% | 175755 | 1958.97万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.82% | 8700 | 1738.26万 |
000333 | 美的集团 | 4.70% | 171915 | 1692.33万 |
601166 | 兴业银行 | 4.69% | 810800 | 1692.14万 |
601318 | 中国平安 | 4.37% | 181000 | 1574.34万 |
600030 | 中信证券 | 4.22% | 517600 | 1521.74万 |
002475 | 立讯精密 | 4.16% | 267100 | 1498.97万 |
000001 | 平安银行 | 3.47% | 647298 | 1251.87万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.75% | 1065100 | 989.48万 |
002714 | 牧原股份 | 2.75% | 128500 | 990.74万 |
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责任编辑:小浪快报
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