工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金(简称:工银美丽城镇股票A,代码001043)公布2月22日最新净值,下跌4.60%。
工银美丽城镇股票A成立于2015年3月26日,业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率。该基金成立以来收益169.40%,今年以来收益8.28%,近一月收益-2.39%,近一年收益78.53%,近三年收益142.92%。近一年,该基金排名同类79/1361。
基金经理为王君正。王君正自2015年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益169.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002142 | 宁波银行 | 5.68% | 1385021 | 4894.66万 |
000858 | 五粮液 | 4.71% | 139100 | 4059.63万 |
601601 | 中国太保 | 4.05% | 907974 | 3486.62万 |
300274 | 阳光电源 | 3.77% | 461900 | 3252.21万 |
601318 | 中国平安 | 3.64% | 360400 | 3134.76万 |
300750 | 宁德时代 | 2.59% | 63500 | 2229.55万 |
002415 | 海康威视 | 2.51% | 445345 | 2160.37万 |
000333 | 美的集团 | 2.32% | 203300 | 2001.29万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.18% | 9391 | 1876.32万 |
600399 | ST抚钢 | 2.09% | 1207500 | 1799.18万 |
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责任编辑:小浪快报
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