惠理高息股票P累积美元

(968068)开放式-普通股票型

基金经理：何民基

单位净值:12.7081	净值增长率:3.56%	累计净值:12.7081	净值更新日期:2026/4/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:高息P累积
最新规模:19.5亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方原油	1.8269	5.40%
南方原油	1.7663	5.39%
嘉实原油	2.0571	4.16%
惠理高息	12.7081	3.56%
新经济	0.6505	2.10%
诺安油气	1.3800	1.85%
国泰大宗	0.7670	1.32%
广发道琼	0.4137	1.22%
广发道琼	0.4070	1.22%
诺安全球	1.2480	1.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠理价值	12.9810	3.97%
惠理价值	11.1018	3.87%
惠理价值	10.1138	3.86%
惠理高息	12.7081	3.56%
惠理价值	14.3497	3.55%
惠理高息	16.1556	3.55%
惠理高息	12.2543	3.52%
惠理高息	16.7139	3.14%
惠理高息	12.4395	3.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.99%	33.14%	4.30%	29.20%	-6.11%	-	27.08%
同类排名(普通股票型)	23/83	27/83	27/83	22/83	-	/	--
同类平均(普通股票型)	-10.93%	9.62%	2.66%	21.37%	-	28.24%	-
年化收益率(%)	19.99%	33.14%	4.30%	29.20%	-6.11%	-	4.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，惠理高息数据不全。
在财务资质方面，惠理高息数据不全。
在持仓周转率方面，惠理高息数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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