万家科创主题灵活配置混合(LOF)A

(501075)开放式-平衡混合型

基金经理：武玉迪

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.3766	净值增长率:-0.79%	累计净值:3.3766
净值更新日期:2026/5/27	基金简称:科创主题	最新规模:4.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.9483	0.01%
国泰国证	0.5257	-0.02%
富国创新	3.3135	-0.30%
万家科创	3.3766	-0.79%
万家科创	3.3121	-0.79%
广发科创	2.9740	-0.86%
长盛同庆	2.1830	-1.09%
鹏华中证	1.7951	-1.18%
鹏华创新	2.0934	-1.58%
招商瑞利	1.9942	-1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家优选	1.6346	1.86%
万家优选	1.6182	1.85%
万家纳斯	1.7146	1.61%
万家纳斯	1.7043	1.61%
万家启尊	1.2685	1.18%
万家启尊	1.2637	1.17%
万家宏观	2.8285	0.87%
万家宏观	2.8754	0.87%
万家精选	2.0565	0.75%
万家精选	2.0086	0.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	46.70%	100.35%	34.33%	44.46%	19.40%	95.18%	237.66%
同类排名(平衡混合型)	2/11	2/11	3/11	3/11	3/11	4/11	--
同类平均(平衡混合型)	25.00%	60.72%	17.55%	34.06%	6.87%	55.01%	-
年化收益率(%)	93.41%	100.35%	34.33%	44.46%	19.40%	31.73%	34.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	75.80	77.64	79.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家科创以中盘股为主。
在财务资质方面，万家科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	75.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86%
采矿业	0.15%
科学研究和技术服务业	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兆易创新	0	0	6.16%	623
中际旭创	0	0	5.14%	3318
澜起科技	0	0	4.61%	549
亨通光电	0	0	4.44%	575
新易盛	0	0	4.15%	2640
睿创微纳	0	0	4.08%	380
金海通	0	0	3.96%	86
京东方A	0	0	3.69%	269
扬杰科技	0	0	3.61%	66
TCL科技	0	0	3.51%	341

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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