国投瑞银钱多宝货币A

(000836)开放式-货币A

基金经理：颜文浩张清宁

七日年化收益率:1.669%	每万份收益:0.4863	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2025/03/19
最新规模:517.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投多宝A

名称	最新净值	增长率
国投瑞银	1.0000	1.67%	删除
天弘弘运	1.0000	1.39%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5744	-0.20%
摩根亚太	1.0205	1.23%
大成沪深	1.0235	0.06%
华夏稳增	3.0220	-0.62%
诺安先锋	2.7288	-0.81%
天治核心	0.4010	1.13%
大成价值	0.7017	-0.06%
诺安价值	1.6924	0.01%
博时价值	1.0290	0.10%
富国天瑞	0.7617	-0.42%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3230	132.435%
金鹰货币	0.7896	3.180%
海富通货	0.4136	2.147%
国泰瞬利	0.5567	2.087%
国泰瞬利	0.5567	2.087%
安信现金	0.2591	2.074%
大成货币	0.9017	2.053%
交银货币	1.4092	2.029%
国富日日	1.9628	1.972%
中信保诚	0.8386	1.968%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0832	2.13%
国投瑞银	0.9732	2.13%
国投瑞银	1.0643	2.12%
国投瑞银	1.3407	1.82%
国投瑞银	1.3310	1.82%
国投瑞银	1.0374	1.63%
国投瑞银	1.0459	1.62%
国投瑞银	0.6103	1.48%
国投瑞银	0.9265	1.48%
国投瑞银	0.6201	1.47%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-19	2025-3-18	2025-3-17	2025-3-16	2025-3-14	2025-3-13
七日年化收益率(%)	1.669%	1.651%	1.669%	1.719%	1.727%	1.731%
同类排名(货币A)	44/570	42/570	39/569	38/568	36/568	38/568
万份收益(元)	0.4863	0.4628	0.4519	0.8804	0.4414	0.4518
近一年收益率(%)	1.85%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.55	49.37	41.19

最新总份额：260.0200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	436,784.62	8.45

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24华夏银行CD153	112418153	49,564.10	0.96
24民生银行CD252	112415252	49,781.40	0.96
24天津银行CD378	112471837	49,598.60	0.96
24民生银行CD447	112415447	49,596.00	0.96
24浙商银行CD170	112413170	49,603.00	0.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.25	4.21	3.37	3.54	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	155/222	0.19%	143/222	3.67%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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