国投瑞银钱多宝货币A
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万份收益
0.4707
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7日年化
1.754%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
2.04%
2.04%
数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-6 | 2024-12-5 | 2024-12-4 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 |
七日年化收益率(%) | 1.754% | 1.757% | 1.759% | 1.760% | 1.763% | 1.783% |
同类排名(货币A) | 46/562 | 39/562 | 43/562 | 38/562 | 39/562 | 35/561 |
万份收益(元) | 0.4707 | 0.4754 | 0.4761 | 0.4864 | 0.4749 | 0.9511 |
近一年收益率(%) | 2.04% | 2.04% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 380,987.01 | 7.57 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
国投瑞银钱多宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
国投瑞银钱多宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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国投瑞银钱多宝货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银钱多宝货币A(000836)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银钱多宝货币A(000836)持有人结构
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报告期
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国投瑞银钱多宝货币A(000836)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银钱多宝货币A(000836)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银钱多宝货币A(000836)持仓变化
报告日
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国投瑞银钱多宝货币A(000836)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银钱多宝货币A(000836)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.2215 | 2.286% | |
海富通货 | 0.5032 | 2.140% | |
华泰紫金 | 1.0335 | 2.054% | |
国寿安保 | 1.3035 | 2.048% |