国投瑞银钱多宝货币A
(000836) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.7084
0.7084
7日年化
2.028%
2.028%
近1月涨幅
0.16%
0.16%
近3月涨幅
0.47%
0.47%
近1年涨幅
2.13%
2.13%
数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-30 | 2024-9-29 | 2024-9-27 | 2024-9-26 | 2024-9-25 | 2024-9-24 |
七日年化收益率(%) | 2.028% | 1.912% | 1.899% | 1.928% | 1.930% | 1.922% |
同类排名(货币A) | 35/555 | 46/555 | 44/555 | 38/555 | 36/555 | 50/555 |
万份收益(元) | 0.7084 | 0.9906 | 0.4929 | 0.5005 | 0.4944 | 0.6637 |
近一年收益率(%) | 2.13% | 2.12% | 2.13% | 2.13% | 2.13% | 2.13% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 326,036.57 | 6.43 |
政策性金融债 | 120,064.60 | 2.37 |
普通企业债 | 47,035.77 | 0.93 |
国投瑞银钱多宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国投瑞银钱多宝货币市场基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
国投瑞银钱多宝货币市场基金(国投瑞银钱多宝货币A)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
国投瑞银钱多宝货币市场基金招募说明书(2024年6月第1次更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
国投瑞银钱多宝货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
国投瑞银钱多宝货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银钱多宝货币A(000836)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银钱多宝货币A(000836)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银钱多宝货币A(000836)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银钱多宝货币A(000836)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
国投瑞银钱多宝货币A(000836)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银钱多宝货币A(000836)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银钱多宝货币A(000836)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
银华日利 | -- | 131.867% | |
红土创新 | 1.0769 | 3.567% | |
大成慧成 | 0.3930 | 2.800% | |
大成慧成 | 0.3392 | 2.561% | |
摩根天添 | 0.5209 | 2.464% | |
国联货币 | 0.4901 | 2.403% | |
嘉合货币 | 0.2979 | 2.344% | |
易方达天 | 1.2056 | 2.324% | |
宏利京元 | 0.4925 | 2.311% | |
东吴货币 | 0.4837 | 2.265% |