国投瑞银钱多宝货币A

(000836)开放式-货币A

基金经理：颜文浩张清宁

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.515	年化标准差:0.00031	净值更新日期:2025/1/27
最新规模:517.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国投多宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.1800	132.292%
中海货币	0.2995	3.313%
先锋日添	0.4878	2.684%
大成慧成	0.5632	2.555%
长城工资	0.3888	2.330%
大成慧成	0.5000	2.310%
长城工资	0.3793	2.295%
宏利活期	0.3605	2.281%
东吴货币	0.5432	2.264%
创金合信	4.9043	2.263%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.2936	1.73%
国投瑞银	1.0476	0.86%
国投瑞银	1.0026	0.86%
国投瑞银	1.0021	0.86%
国投瑞银	1.0458	0.85%
国投瑞银	1.0615	0.79%
国投瑞银	1.0575	0.78%
国投瑞银	0.8270	0.67%
国投瑞银	0.9212	0.63%
国投瑞银	0.9057	0.63%

基金业绩表现及排名

日期	2025-1-27	2025-1-26	2025-1-24	2025-1-23	2025-1-22	2025-1-21
七日年化收益率(%)	1.712%	1.698%	1.688%	1.701%	1.740%	1.759%
同类排名(货币A)	80/567	74/566	80/566	67/566	65/566	66/566
万份收益(元)	0.5154	0.9712	0.4688	0.3710	0.4343	0.4941
近一年收益率(%)	1.93%	1.94%	1.94%	1.94%	1.95%	1.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	57.55	49.37	41.19

最新总份额：260.0200亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	436,784.62	8.45

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24华夏银行CD153	112418153	49,564.10	0.96
24民生银行CD252	112415252	49,781.40	0.96
24天津银行CD378	112471837	49,598.60	0.96
24民生银行CD447	112415447	49,596.00	0.96
24浙商银行CD170	112413170	49,603.00	0.96

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.25	4.21	3.37	3.54	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.04%	155/222	0.19%	143/222	3.67%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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