恒逸石化股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

原标题：恒逸石化股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：000703         证券简称：恒逸石化         公告编号：2019-099

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，公司于2019年1月非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115股，每股面值1元，发行价格为每股13.80元，募集配套资金总额为人民币2,949,999,987.00元，扣除相关发行费用39,088,768.01元，募集资金净额为2,910,911,218.99元。上述发行募集资金已于2019年1月30日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了瑞华验字【2019】01970002号《验资报告》。

　　（二）2019年上半年募集资金使用情况及当前余额

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行于2019年1月30日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　由于部分募集资金用途发生变更，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行于2019年5月9日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

　　报告期内，公司严格执行相关法规制度，以及公司与开户银行、独立财务顾问等签订的三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知独立财务顾问，随时接受其监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　单位：元

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　本期募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　为提高募集资金使用效率，2019年4月25日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入新项目。本次部分募集资金用途变更后新的募集资金投资项目信息如下：

　　变更募集资金投资项目的募集资金实际使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年上半年，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　恒逸石化股份有限公司董事会

　　二一九年八月二十二日

　　附表1：

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表