浙江春风动力股份有限公司关于公司2019年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

原标题：浙江春风动力股份有限公司关于公司2019年 半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　证券代码：603129      证券简称：春风动力      公告编号：2019-076

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1309号《关于核准浙江春风动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，浙江春风动力股份有限公司（以下简称：公司）向社会公开发行人民币普通股（A股）3,333.34万股，每股发行价为13.63元，募集资金总额为人民币454,334,242.00元，扣除发行费用46,490,566.00元后，实际募集资金金额为407,843,676.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZF10716号验资报告。

　　(二)2019年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2019年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《浙江春风动力股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

　　本公司已与保荐人德邦证券股份有限公司、中国银行杭州市余杭支行、中国工商银行杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行杭州市余杭支行，中国工商银行杭州余杭支行，三个专项账户。截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,864.60万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位后，公司已于2017年12月置换先期投入2,586.64万。本次置换已经公司2017年11月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2017]第ZF10920号《浙江春风动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。截止2019年6月30日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入11,078.62万元。

　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用额度不超过3亿元人民币（含）的闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　2019年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　注：2019年半年度，公司各时点使用募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

　　(五)节余募集资金使用情况

　　本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　(六)超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七)尚未使用的募集资金用途和去向

　　截至本期末，尚未使用的募集资金未改变用途。

　　(八)募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　浙江春风动力股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年8月23日

　　附表：

　　2019年半年度

　　编制单位：浙江春风动力股份有限公司单位：人民币万元

　　注1：项目计划总投资5,784.37万元，建设智慧服务云平台，依托云计算、大数据分析、物联网等新型信息技术手段整合企业内部制造端、外部供应商和营销端资源，形成全产业链一体化的营销管理能力，进一步完善公司线上+线下的营销网络，提高公司的管理效率以及顾客满意度，推动企业向高端动力运动产品和服务综合提供商转型。截至报告期末，项目仍处于建设期。该项目为逐步投资的改善性项目，现已投资1,708.51万元，已在产品营销及向客户提供服务中间接体现效益，详见2019年半年度报告。项目达到预定可使用状态将会延期（详见《春风动力关于募集资金投资项目延期、调整规模的公告》）。

　　注2：项目计划总投资22,000.00万元，通过增加生产设备，采用自动化、智能化生产工艺技术改造现有整车生产线，实现在车架生产平台、发动机生产平台、整车生产平台、智能生产系统建设四个方面的智能优化提升。截至报告期末，项目仍处于建设期。该项目为逐步投资的改善性项目，现已投资6,720.65万元，已在销售系统中逐步产生效益，详见2019年半年度报告。项目达到预定可使用状态将会延期（详见《春风动力关于募集资金投资项目延期、调整规模的公告》）。

　　注3：项目计划总投资13,000.00万元，拟通过以公司现有省级企业技术中心、省级企业研究院为依托，进一步完善研发中心部门和功能设置，通过购置先进的研发试验设备、增加研发人员数量、完善研发中心部门功能设置，有效改善技术研发环境，建设具有产品企划、开发能力及CNAS实验室认可的国家级企业研发中心，全面提升公司自主研发设计能力，改善公司产品质量及性能，提高公司的核心竞争力。截至报告期末，项目仍处于建设期。该项目为逐步投资的改善性项目，现已投资2,649.46万元，已在研发新品和提供技术支撑服务中间接体现效益，详见2019年半年度报告。项目达到预定可使用状态将会延期（详见《春风动力关于募集资金投资项目延期、调整规模的公告》）。

　　浙江春风动力股份有限公司董事会

　　2019年8月23日