万家年年恒荣C

(519207)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：谷丹青

单位净值:1.1216	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.2443	净值更新日期:2025/02/28
基金简称:万家恒荣C
最新规模:11.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率
万家年年	1.1216	-0.16%	闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏�
中信建投	1.0000	6.41%	闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏�

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摩根智选	2.4813	1.02%
摩根亚太	0.9889	-0.39%
大成沪深	0.9977	0.42%
华夏稳增	2.8620	2.21%
诺安先锋	2.6693	0.75%
天治核心	0.4005	0.53%
大成价值	0.6941	0.52%
诺安价值	1.6839	0.62%
博时价值	1.0070	0.40%
富国天瑞	0.7803	1.80%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.4869	1.59%
南方昌元	1.4630	1.59%
华商丰利	1.8340	1.49%
华商丰利	1.7720	1.49%
宝盈融源	1.2603	1.31%
宝盈融源	1.2813	1.31%
中海可转	0.8860	1.26%
东方可转	1.0381	1.24%
东方可转	1.0499	1.23%
万家周期	0.8509	1.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家港股	0.8332	3.77%
万家港股	0.8463	3.76%
万家沪港	0.6656	3.71%
万家沪港	0.6552	3.70%
万家恒生	1.1742	3.25%
万家恒生	1.1842	3.25%
万家北交	1.3592	3.02%
万家北交	1.3372	3.02%
万家北证	1.4939	2.61%
万家北证	1.4995	2.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.27%	2.89%	-0.55%	4.01%	2.03%	4.94%	25.77%
同类排名(一级债基)	1708/2830	1763/2755	2613/2884	1717/2817	2240/2797	2268/2642	--
同类平均(一级债基)	2.91%	4.12%	0.20%	4.59%	2.89%	8.75%	-
年化收益率(%)	2.55%	2.89%	-0.55%	4.01%	2.03%	1.65%	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	143.55	132.38	152.91

最新总份额：0.0065亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	23,704.99	20.31
普通金融债	18,507.81	15.86
	9,990.37	8.56

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20农发清发02	092018002	13,677.80	11.72
24中山农商小微债	2421001	10,248.90	8.78
19农发06	190406	10,027.10	8.59
24平安银行CD065	112411065	9,990.37	8.56
24贵阳银行绿色债01	2420007	8,258.92	7.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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