华安日日鑫货币H

(511600)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：李邦长孙丽娜

七日年化收益率:1.34%	每万份收益:0.362	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/11/12
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华安货H

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4350	131.995%
大成慧成	0.5373	2.794%
大成慧成	0.4837	2.566%
宏利货币	0.5736	2.196%
诺安理财	0.6582	2.077%
大成货币	0.4548	2.073%
创金合信	1.1926	2.049%
华夏惠利	0.5481	2.038%
汇添富货	0.6546	2.029%
华夏快线	0.4710	2.024%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.3885	8.69%
华安睿明	1.2664	5.20%
华安睿明	1.1910	5.19%
华安德国	1.4227	0.97%
华安法国	1.4992	0.96%
华安国证	0.8753	0.95%
华安国际	1.5677	0.92%
华安国际	1.5755	0.92%
华安法国	0.9457	0.90%
华安法国	0.9447	0.89%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-10	2024-11-8	2024-11-7	2024-11-6
七日年化收益率(%)	1.343%	1.342%	1.342%	1.341%	1.342%	1.343%
同类排名(货币A)	451/559	457/559	458/558	459/558	457/558	461/558
万份收益(元)	0.3621	0.3621	0.7233	0.3797	0.3610	0.3712
近一年收益率(%)	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%	1.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.16	48.27	48.92

最新总份额：0.0027亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,187,181.96	13.94
政策性金融债	473,875.23	3.02

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD341	112415341	547,824.00	3.49
24民生银行CD335	112415335	398,523.00	2.54
24民生银行CD069	112415069	299,038.00	1.91
22国开17	220217	255,449.00	1.63
22农发清发05	092218005	218,426.00	1.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.99	3.53	0.00	3.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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