华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A
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数据日期：2024-11-1
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 31.66% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | -- | -- | -- | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.61% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 基金产品资料概要 | 2024-10-28 |
| 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 招募说明书(更新 | 2024-10-28 |
| 华安基金管理有限公司华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券... | 基金托管协议 | 2024-10-26 |
| 华安基金管理有限公司华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券... | 基金契约（修改） | 2024-10-26 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金降低管理费率及托管费率并修订基金... | 调整费用,基金法 | 2024-10-26 |
| 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数... | 开放式基金申购、 | 2024-06-14 |
| 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 基金成立 | 2024-06-08 |
| 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 基金招股说明书 | 2024-05-16 |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)持有人结构
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)十大持有人
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)持仓变化
报告日
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)持有债券
报告日
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
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| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
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