华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A
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61.66%
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数据日期：2026-1-14
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 59.76% | 61.66% | 12.41% | 43.74% | 40.52% | -- | 132.45% |
| 同类排行（复制指数型） | 292/3684 | 450/2862 | 492/4336 | 617/3326 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 26.86% | 38.68% | 5.93% | 27.16% | -- | 32.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 119.52% | 61.66% | 323.51% | 43.74% | 40.52% | -- | 82.50% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-12-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-09 |
| 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-27 |
| 关于华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联... | 暂停/恢复申购、 | 2025-07-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基... | 投资组合 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)持有人结构
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报告期
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)十大持有人
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报告日
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)持仓变化
报告日
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A(021474)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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