华安日日鑫货币B
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万份收益
0.4578
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7日年化
1.672%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.49%
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近1年涨幅
2.05%
2.05%
数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-2 | 2024-7-1 | 2024-6-30 | 2024-6-28 | 2024-6-27 | 2024-6-26 |
七日年化收益率(%) | 1.672% | 1.684% | 1.757% | 1.764% | 1.770% | 1.781% |
同类排名(货币A) | 168/282 | 165/282 | 145/282 | 135/282 | 118/282 | 111/282 |
万份收益(元) | 0.4578 | 0.4567 | 0.9025 | 0.4515 | 0.4558 | 0.4562 |
近一年收益率(%) | 2.05% | 2.04% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.06% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 2,576,727.49 | 15.11 |
政策性金融债 | 210,413.12 | 1.23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安日日鑫货币B(040039)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安日日鑫货币B(040039)持有人结构
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报告期
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华安日日鑫货币B(040039)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安日日鑫货币B(040039)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安日日鑫货币B(040039)持仓变化
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华安日日鑫货币B(040039)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安日日鑫货币B(040039)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业安润 | 1.1000 | 2.758% | |
方正富邦 | 1.6045 | 2.717% | |
易方达货 | 0.3044 | 2.608% | |
易方达天 | 0.5214 | 2.468% | |
泰信天天 | 0.5287 | 2.462% | |
景顺长城 | 0.4472 | 2.456% |