招商行业领先混合A

(217012)开放式-偏股混合型

基金经理：郭锐

单位净值:1.5740	净值增长率:0.96%	累计净值:1.8740	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商行业A
最新规模:2.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商瑞丰	1.8930	2.27%
招商丰泽	1.6710	2.26%
招商瑞丰	1.8120	2.26%
招商量化	2.0484	2.22%
招商量化	1.9943	2.22%
招商兴和	0.4116	2.21%
招商安德	1.3633	2.20%
招商安德	1.3969	2.20%
招商安荣	1.4845	2.20%
招商安荣	1.3916	2.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.37%	-17.55%	-6.81%	-12.35%	-20.89%	-44.87%	95.09%
同类排名(偏股混合型)	1962/2850	1128/2370	1259/2886	1051/2212	778/1335	767/1009	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	-8.75%	-17.55%	-6.81%	-12.35%	-20.89%	-14.96%	6.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.34	91.40	80.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商行业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商行业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商行业交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商行业以大盘股为主。
在财务资质方面，招商行业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商行业交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商行业选股无显著特征。
在财务资质方面，招商行业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商行业无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	49.93%
制造业	19.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17%
科学研究和技术服务业	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
租赁和商务服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	8.14%	2009
中国石油	0	0	5.29%	476
山煤国际	0	0	5.15%	75
山东黄金	0	0	5.01%	406
云南铜业	0	0	4.76%	20
银泰黄金	0	0	4.51%	320
中金黄金	0	0	4.32%	365
西部矿业	0	0	4.11%	233
洛阳钼业	0	0	3.89%	552
河钢资源	0	0	3.54%	33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.69	20.20	19.09	2.20	24.89	35.11	中	22.31	中	0.53	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			42.30%	186/299	80.27%	100/299	94.85%	168/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			7.14%	6/382	21.50%	5/382	66.05%	137/382	142.30%	110/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.58	0.74	2.07	0.52	0.12
股票型			0.0403	0.0148	2.58	0.74	2.07	0.52	0.12

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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