招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

(161729)开放式-平衡混合型

基金经理：陆文凯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0483	净值增长率:0.07%	累计净值:2.0483
净值更新日期:2024/12/3	基金简称:招商瑞利LOF	最新规模:21.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商瑞利	2.0483	0.07%
长盛同庆	1.5980	0.00%
广发科创	1.8126	-0.20%
中信保诚	0.9204	-0.26%
国泰国证	0.5609	-0.28%
富国创新	1.6700	-0.86%
万家科创	1.6942	-0.87%
万家科创	1.6741	-0.87%
工银科技	1.4978	-0.91%
鹏华信息	0.9398	-1.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0702	3.22%
招商中证	1.2186	1.81%
招商中证	1.2024	1.71%
招商中证	1.2093	1.71%
招商中证	1.4452	1.50%
招商中证	1.4397	1.50%
招商中证	1.4495	1.49%
招商中证	0.6558	1.25%
招商上证	0.8913	1.22%
招商中证	0.8204	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.27%	-7.09%	-3.48%	-7.87%	3.59%	-6.82%	104.83%
同类排名(平衡混合型)	10/11	9/11	9/11	6/11	1/11	1/10	--
同类平均(平衡混合型)	14.29%	5.66%	8.14%	-10.18%	-21.50%	-24.45%	-
年化收益率(%)	14.54%	-7.09%	-3.48%	-7.87%	3.59%	-2.27%	19.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.82	90.30	86.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商3年以大盘股为主。
在财务资质方面，招商3年以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商3年交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商3年选股无显著特征。
在财务资质方面，招商3年以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商3年交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商3年选股无显著特征。
在财务资质方面，招商3年以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商3年交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	39.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.40%
交通运输、仓储和邮政业	12.95%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新点软件	0	0	5.66%	17
鼎胜新材	0	0	4.97%	18
鸿路钢构	0	0	4.65%	60
亿纬锂能	0	0	4.53%	360
嘉和美康	0	0	4.50%	8
中远海能	0	0	4.41%	156
德邦股份	0	0	4.11%	26
华统股份	0	0	3.67%	37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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