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基金资料
基金公告
| 基金名称：华安标普石油指数(QDII-LOF) | 基金代码：160416 |
| 投资风格：指数型 | 投资对象：LOF |
| 基金风格：QDII | 配置股票比例：80.92% |
| 基金管理人：华安基金管理有限公司 | 基金托管人：中国建设银行 |
| 单位净值：0.869 | 累计净值：0.909 |
| 贝塔系数：0.097411 | 夏普比率：-0.112124 |
| 简森指数：-0.004635 | 日常申购起始日：2012-05-02 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
- 上证基金
- 深证基金
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
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| 最近13周 | 5.58931% | |
| 最近26周 | -10.0414% | |
| 最近52周 | -15.9574% | |
| 2015-11-05 | ||
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