华安国证机器人产业指数发起式A
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11.43%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-13
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.80% | -- | -2.72% | 10.05% | -- | -- | 7.46% |
| 同类排行（复制指数型） | 279/2755 | -- | 378/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.28% | -5.01% | -- | -- | -16.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 49.59% | -- | -76.50% | 10.05% | -- | -- | 9.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 汇川技术 | -- | -- | 10.01% | 9.76% | 358 | -842 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 9.30% | -7.09% | 202 | -554 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 7.05% | -13.71% | 378 | -1209 | 咨询 |
| 双环传动 | -- | -- | 3.10% | 11.91% | 126 | -391 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 2.87% | 28.13% | 89 | -523 | 咨询 |
| 大华股份 | -- | -- | 2.82% | 1.44% | 61 | -666 | 咨询 |
| 机器人 | -- | -- | 2.50% | 15.21% | 26 | -108 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 2.47% | 1.65% | 86 | -214 | 咨询 |
| 全志科技 | -- | -- | 2.21% | 7.80% | 37 | -204 | 咨询 |
| 精测电子 | -- | -- | 2.10% | 1.94% | 35 | -349 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华安国证机器人产业指数型发起式证券投资基金（华安国证机器人产业指数发... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安国证机器人产业指数发起式A(020981)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981)持有人结构
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报告期
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981)持仓变化
报告日
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安国证机器人产业指数发起式A(020981)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国泰中证 | 0.9637 | 2.17% | |
| 有色龙头 | 1.0676 | 2.17% | |
| 华夏中证 | 0.9934 | 2.17% | |
| 汇添富中 | 0.8804 | 2.16% | |
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| 华安中证 | 1.0236 | 1.04% |
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