大成债券A/B

(090002)开放式-一级债基

基金经理：王立

单位净值:1.0723	净值增长率:0.16%	累计净值:2.3571	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:大成债券
最新规模:6.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成正向	1.0370	1.77%
大成正向	1.0410	1.76%
大成新锐	5.4790	1.43%
大成新锐	5.5160	1.42%
大成睿景	2.0300	1.35%
大成睿景	2.1910	1.34%
大成国企	3.3730	1.32%
大成国企	3.3540	1.27%
大成核心	0.9870	1.15%
大成核心	0.9899	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.93%	2.72%	2.68%	0.88%	-2.35%	3.66%	252.12%
同类排名(一级债基)	2088/2771	2060/2709	1638/2815	2433/2797	2410/2833	2172/2504	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	1.86%	2.72%	2.68%	0.88%	-2.35%	1.22%	11.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.81	96.43	103.95

最新总份额：12.7485亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	17,614.95	29.04
政策性金融债	14,445.45	23.84
国债	14,285.75	23.57
普通企业债	3,143.72	5.19

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出16	210316	14,445.40	23.84
23附息国债18	230018	5,157.67	8.51
24附息国债04	240004	5,090.81	8.40
23附息国债13	230013	4,037.27	6.66
22陕投01	149813	3,143.72	5.19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.32	2.66	-0.36	3.18	2.46	8.81	高	4.23	高	0.99	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			23.44%	9/111	39.97%	11/111	46.74%	11/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.77%	97/106	1.68%	4/106	21.06%	9/106	47.36%	6/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.43	0.08	-1.20	-0.46	-0.03
债券型			-	-	0.43	0.08	-1.20	-0.46	-0.03

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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