大成债券A/B

(090002)开放式-一级债基

基金经理：王立

单位净值:1.0606	净值增长率:-0.01%	累计净值:2.3454	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:大成债券
最新规模:7.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.4917	4.57%
大成恒生	0.6411	4.33%
大成恒生	0.6344	4.33%
大成科技	1.1467	2.60%
大成成长	0.8787	2.59%
大成科技	1.1651	2.59%
大成成长	0.8667	2.58%
大成产业	1.4653	2.45%
大成产业	1.4285	2.45%
大成聚优	0.9666	2.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.87%	0.57%	1.56%	0.88%	-2.35%	9.26%	248.28%
同类排名(一级债基)	1877/2655	2346/2652	1218/2697	2371/2730	2394/2815	1467/2296	--
同类平均(一级债基)	2.35%	3.09%	1.48%	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	3.75%	0.57%	1.56%	0.88%	-2.35%	3.09%	11.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.81	96.43	103.95

最新总份额：12.7485亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	17,849.33	22.91
国债	14,337.17	18.40
可转换企业债	11,080.81	14.25

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21进出16	210316	14,687.40	18.85
23附息国债18	230018	6,085.75	7.81
21附息国债13	210013	4,179.67	5.36
22附息国债13	220013	4,071.75	5.23
23国开10	230210	3,161.91	4.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.32	2.66	-0.36	3.18	2.46	8.81	高	4.23	高	0.99	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			23.44%	9/111	39.97%	11/111	46.74%	11/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.77%	97/106	1.68%	4/106	21.06%	9/106	47.36%	6/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.43	0.08	-1.20	-0.46	-0.03
债券型			-	-	0.43	0.08	-1.20	-0.46	-0.03

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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