大成科创主题混合(LOF)A
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近3月涨幅
9.90%
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近1年涨幅
12.70%
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近3年涨幅
-2.01%
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数据日期:2025-1-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.84% | 12.70% | -4.41% | 9.54% | 3.91% | -2.01% | 131.36% |
同类排行(偏股混合型) | 932/4645 | 781/4582 | 3869/4885 | 1031/5010 | 228/5046 | 947/4101 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 5.09% | 5.48% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.21% | -- |
年化收益率(%) | 19.67% | 12.70% | -161.06% | 9.54% | 3.91% | -0.67% | 23.94% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
TCL科技 | -- | -- | 10.25% | 7.22% | 290 | -1057 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 9.99% | 7.53% | 388 | -1044 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 9.70% | 101.24% | 119 | -863 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 9.37% | 49.92% | 194 | -1041 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 9.11% | -12.74% | 478 | -1581 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 8.25% | -11.19% | 461 | -1369 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 6.27% | -7.25% | 216 | -842 | 咨询 |
彩虹股份 | -- | -- | 5.27% | 58.73% | 63 | -463 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.46% | 1,630.00% | 494 | -708 | 咨询 |
奥来德 | -- | -- | 3.16% | -54.20% | 22 | -362 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
大成科创主题混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-07-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成科创主题混合(LOF)A(501079)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)持有人结构
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报告期
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)持仓变化
报告日
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
大成科创主题混合(LOF)A(501079)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
华富科技 | 0.9968 | 2.20% |