大成科创主题混合(LOF)A
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近3月涨幅
5.66%
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近1年涨幅
17.64%
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近3年涨幅
6.57%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.91% | 17.64% | -3.02% | 9.54% | 3.91% | 6.57% | 134.72% |
| 同类排行（偏股混合型） | 786/4640 | 951/4579 | 4577/4885 | 1031/5010 | 228/5046 | 434/4119 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.83% | 17.64% | -40.88% | 9.54% | 3.91% | 2.19% | 24.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛力斯 | -- | -- | 11.09% | 84.22% | 164 | -330 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 10.09% | 191.62% | 959 | -345 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 9.92% | 20.24% | 401 | -1502 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 9.60% | 394.85% | 443 | -1104 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 8.78% | 127.46% | 143 | -648 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 8.38% | -16.12% | 418 | -1055 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 7.31% | -19.76% | 762 | -1387 | 咨询 |
| 奥来德 | -- | -- | 6.38% | 101.90% | 31 | -357 | 咨询 |
| 路维光电 | -- | -- | 5.93% | 33.56% | 2 | -155 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 4.37% | -57.37% | 312 | -1058 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成科创主题混合(LOF)A(501079)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)持有人结构
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报告期
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)持仓变化
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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股票明细
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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