大成科创主题混合(LOF)A
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近3月涨幅
35.62%
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近1年涨幅
15.55%
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近3年涨幅
-4.79%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.09% | 15.55% | 14.06% | 3.91% | -15.83% | -4.79% | 152.03% |
| 同类排行（偏股混合型） | 369/4611 | 545/4538 | 650/5010 | 228/5046 | 2598/4927 | 1157/3961 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 42.17% | 15.55% | 14.87% | 3.91% | -15.83% | -1.60% | 28.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| TCL科技 | -- | -- | 10.25% | 7.22% | 290 | -1057 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 9.99% | 7.53% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 9.70% | 101.24% | 119 | -863 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 9.37% | 49.92% | 195 | -1039 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 9.11% | -12.74% | 479 | -1579 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 8.25% | -11.19% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 6.27% | -7.25% | 216 | -842 | 咨询 |
| 彩虹股份 | -- | -- | 5.27% | 58.73% | 63 | -463 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.46% | 1,630.00% | 490 | -713 | 咨询 |
| 奥来德 | -- | -- | 3.16% | -54.20% | 22 | -362 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成科创主题混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-07-13 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成科创主题混合(LOF)A(501079)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)持有人结构
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报告期
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)持仓变化
报告日
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成科创主题混合(LOF)A(501079)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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基金信息
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十大重仓
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| 方正富邦 | 0.5983 | 3.76% | |
| 泰信鑫选 | 1.0420 | 3.68% | |
| 泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
| 华富科技 | 1.0374 | 3.50% | |
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同系基金
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| 大成中国 | 1.0244 | 2.35% | |
| 大成专精 | 0.7758 | 2.05% | |
| 大成专精 | 0.7625 | 2.05% | |
| 大成悦享 | 0.7744 | 1.83% | |
| 大成悦享 | 0.7603 | 1.82% | |
| 大成消费 | 0.7045 | 1.79% | |
| 大成消费 | 0.6846 | 1.78% |
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