交银裕盈纯债债券D

(020344)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：姬静于海颖

单位净值:1.0704	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0704	净值更新日期:2024/7/24
基金简称:交银裕盈D
最新规模:106.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
中银恒利	1.0090	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银双利	1.3831	0.04%
交银裕道	1.0366	0.04%
交银双利	1.3078	0.04%
交银裕如	1.0913	0.04%
交银裕坤	1.1078	0.04%
交银丰享	2.2832	0.03%
交银裕如	1.0864	0.03%
交银裕坤	1.0840	0.03%
交银裕祥	1.0986	0.03%
交银纯债	1.0990	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	1.99%	0.09%	-	-	2.19%
同类排名(纯债债券型)	/1713	/	1481/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	3.99%	2.94%	-	-	11.45%	-
年化收益率(%)	-	-	1.99%	0.09%	-	-	3.71%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	252,717.63	23.70

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	76,557.70	7.18
23国开08	230208	54,163.60	5.08
22进出03	220303	48,474.20	4.54
22农发06	220406	40,187.60	3.77
23农发15	230415	33,334.50	3.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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