长盛盛裕纯债D

(015736)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王贵君

单位净值:1.0368	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1339	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:长盛盛裕D
最新规模:72.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.3015	1.05%
长盛航天	1.2939	1.05%
长盛互联	1.3078	1.04%
长盛互联	1.2872	1.03%
长盛同鑫	1.4160	0.35%
长盛同鑫	1.3780	0.29%
长盛中小	0.7860	0.26%
长盛稳鑫	1.0703	0.07%
长盛新兴	1.5590	0.06%
长盛景气	0.6598	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.65%	5.98%	2.84%	6.46%	0.95%	-	10.55%
同类排名(纯债债券型)	137/1719	56/1337	173/1821	56/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.73%	3.97%	2.28%	4.00%	-	11.87%	-
年化收益率(%)	7.30%	5.98%	2.84%	6.46%	0.95%	-	5.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	72,388.63	10.03
地方政府债券	40,995.29	5.68
普通金融债	25,573.63	3.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23福建债24	2371140	40,995.30	5.68
23进出口行二级资本债	092303005	30,755.30	4.26
21交通银行永续债	2128022	25,573.60	3.54
23进出11	230311	20,998.90	2.91
23国开15	230215	20,634.40	2.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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