长盛盛裕纯债D

(015736)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：王贵君

单位净值:1.0337	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1663	净值更新日期:2025/03/05
基金简称:长盛盛裕D
最新规模:86.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
长盛盛裕	1.0337	0.02%	閸掔娀娅�
华安国际	1.7518	-2.87%	閸掔娀娅�
华宝新机	1.7342	0.13%	閸掔娀娅�
景顺长城	0.7178	1.16%	閸掔娀娅�

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

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交银强化	1.1934	0.39%
交银强化	1.1509	0.38%
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中邮纯债	1.3670	0.22%

同系基金

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长盛城镇	1.6583	3.44%
长盛城镇	1.6743	3.44%
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长盛北证	1.1020	1.52%
长盛北证	1.1008	1.51%
长盛研发	1.3601	1.05%
长盛同德	1.9433	0.69%
长盛成长	1.7387	0.67%
长盛量化	2.1291	0.67%
长盛成长	1.7124	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-05)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	4.50%	0.08%	6.01%	6.46%	-	14.05%
同类排名(纯债债券型)	414/2022	232/1517	279/2319	307/1709	52/1263	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.64%	3.60%	-0.24%	5.17%	4.00%	11.57%	-
年化收益率(%)	3.97%	4.50%	0.08%	6.01%	6.46%	-	4.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	62,481.60	7.25
普通金融债	62,328.06	7.24
	39,377.75	4.57

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD390	112408390	39,377.70	4.57
23进出口行二级资本债	092303005	31,285.30	3.63
24农发31	240431	31,196.30	3.62
21工商银行永续债02	2128044	31,166.40	3.62
21招商银行永续债	2128047	31,161.70	3.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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