长盛研发回报混合
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2.25%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-49.95%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.53% | -1.54% | 1.95% | -26.00% | -34.11% | -49.95% | 21.00% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3882/4675 | 3342/4582 | 3067/5010 | 4810/5046 | 4774/4927 | 3649/3794 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.06% | -1.54% | 2.33% | -26.00% | -34.11% | -16.65% | 3.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 传音控股 | -- | -- | 5.37% | 34.59% | 312 | -1329 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 5.02% | 51.20% | 702 | -1359 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.86% | -1.62% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.30% | 9.69% | 439 | -1327 | 咨询 |
| 江中药业 | -- | -- | 3.89% | 16.82% | 21 | -408 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 3.79% | -17.43% | 82 | -1047 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.65% | -12.16% | 356 | -1729 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长盛研发回报混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于长盛研发回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2024-10-23 |
| 关于长盛研发回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 提示性公告 | 2024-10-16 |
| 长盛研发回报混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-10 |
| 关于长盛研发回报混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2024-09-27 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长盛研发回报混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长盛研发回报混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛研发回报混合(007063)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛研发回报混合(007063)持有人结构
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报告期
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长盛研发回报混合(007063)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长盛研发回报混合(007063)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长盛研发回报混合(007063)持仓变化
报告日
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长盛研发回报混合(007063)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛研发回报混合(007063)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 长盛盛辉 | 1.6379 | 0.68% | |
| 长盛景气 | 0.6626 | 0.46% | |
| 长盛中证 | 1.1726 | 0.45% | |
| 长盛研发 | 1.2100 | 0.30% | |
| 长盛盛丰 | 1.2895 | 0.30% | |
| 长盛盛丰 | 1.3287 | 0.29% |
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