长盛成长价值混合C
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.70% | 3.19% | 8.84% | 1.88% | -7.51% | -- | 6.47% |
同类排行(平衡混合型) | 199/4656 | 286/4525 | 226/5012 | 570/5046 | 1662/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.96% | -10.89% | -1.59% | -8.18% | -14.65% | -18.40% | -- |
年化收益率(%) | 19.41% | 3.19% | 28.05% | 1.88% | -7.51% | -- | 2.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 2.10% | -2.33% | 2879 | +1913 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 2.01% | 21.08% | 1585 | +1226 | 咨询 |
中粮糖业 | -- | -- | 1.91% | -1.04% | 641 | +593 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 1.90% | 74.31% | 842 | +739 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 1.82% | 1.11% | 899 | +749 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.78% | 43.55% | 791 | +706 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 1.78% | 263.27% | 865 | +675 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 1.78% | -21.24% | 600 | +528 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 1.70% | -24.44% | 1548 | +1375 | 咨询 |
江铃汽车 | -- | -- | 1.68% | 新进 | 254 | +252 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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长盛成长价值混合C(012715)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛成长价值混合C(012715)历史净值
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长盛成长价值混合C(012715)持仓变化
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长盛成长价值混合C(012715)全部持股
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长盛成长价值混合C(012715)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 0.8042 | 5.51% | |
东吴多策 | 1.7310 | 5.49% | |
东方阿尔 | 1.0666 | 5.41% | |
东方阿尔 | 1.0465 | 5.40% | |
申万菱信 | 0.7242 | 5.09% | |
鹏华稳健 | 0.8990 | 4.94% |