长盛北证50成份指数增强A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.09% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 长盛基金管理有限公司关于增加国金证券为旗下部分开放式基金销售机构并开... | 定期定额投资,基 | 2024-11-15 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加兴业银行股份有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-11-13 |
| 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、... | 开放式基金申购、 | 2024-11-08 |
| 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-10-30 |
| 长盛基金管理有限公司关于长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基... | 增加代销机构 | 2024-10-22 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基... | 增加代销机构 | 2024-10-21 |
| 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-10-18 |
| 长盛基金管理有限公司长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-18 |
| 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-18 |
| 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性... | 基金契约（修改） | 2024-10-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛北证50成份指数增强A(021765)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛北证50成份指数增强A(021765)持有人结构
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报告期
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长盛北证50成份指数增强A(021765)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长盛北证50成份指数增强A(021765)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长盛北证50成份指数增强A(021765)持仓变化
报告日
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长盛北证50成份指数增强A(021765)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛北证50成份指数增强A(021765)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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持有债券
选股风格
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 永赢上证 | 1.1903 | 2.44% | |
| 招商中证 | 1.3060 | 2.39% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1413 | 2.37% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1375 | 2.37% | |
| 海富通中 | 1.1876 | 2.31% |
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