鹏华丰和债券(LOF)A

(160621)开放式-二级债基

基金经理：陈大烨汤志彦罗政

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3693	净值增长率:0.05%	累计净值:1.7113
净值更新日期:2024/4/26	基金简称:鹏华丰和LOF	最新规模:0.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华中证	0.8991	5.65%
鹏华中证	0.8685	5.64%
龙头券商	0.9274	5.55%
鹏华中证	0.5570	4.90%
鹏华中证	0.5480	4.78%
保险证券	0.9887	4.55%
鹏华创新	0.3749	4.37%
鹏华中证	1.0135	4.37%
鹏华中证	0.6752	4.36%
鹏华中证	0.8467	4.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.92%	-1.84%	-0.85%	3.37%	-11.41%	-2.75%	83.72%
同类排名(二级债基)	1477/1626	1307/1313	1813/1821	685/1324	904/915	732/741	--
同类平均(二级债基)	2.67%	4.28%	1.91%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	-1.84%	-1.84%	-0.85%	3.37%	-11.41%	-0.92%	7.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.55	90.89	109.20

最新总份额：2.2569亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,525.98	77.74
可转换企业债	255.58	5.64

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债13	019706	1,017.49	22.43
23国债10	019703	978.67	21.58
23国债24	019727	912.02	20.11
23国债03	019696	414.89	9.15
23国债18	019721	202.90	4.47

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.56	1.23	-2.28	0.00	1.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	0/21	0.00%	0/21	0.00%	0/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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