中银互利半年定期开放债券

(163825)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：周毅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2088	净值增长率:0.22%	累计净值:1.2608	净值更新日期:2024/7/26	基金简称:中银互利
最新规模:10.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0189	0.78%
嘉实双季	1.0193	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.6940	2.97%
中银颐利	0.7010	2.94%
中银转债	2.5062	1.91%
中银转债	2.3881	1.91%
中银研究	0.5130	1.79%
中银新趋	1.1310	1.62%
中银消费	1.5820	1.61%
中银新趋	1.1410	1.60%
中银研究	0.5180	1.57%
中银消费	1.5770	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.64%	4.21%	3.13%	9.81%	-4.84%	7.00%	79.09%
同类排名(纯债债券型)	606/1848	572/1392	538/1821	17/1324	897/915	680/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	5.28%	4.21%	3.13%	9.81%	-4.84%	2.33%	7.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.50	117.17	104.99

最新总份额：1.9280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	19,627.22	17.85
政策性金融债	5,054.49	4.60

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22江苏租赁债01(货运	092280020	7,247.41	6.59
24进出01	240301	5,054.49	4.60
19工商银行永续债	1928018	4,171.92	3.80
19建设银行永续债	1928032	4,138.49	3.76
20南京银行二级01	2020022	4,069.40	3.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	10/21	0.70%	8/21	12.14%	5/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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