中银互利半年定期开放债券

(163825)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：周毅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1360	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1880	净值更新日期:2023/3/24	基金简称:中银互利
最新规模:1.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	1.0278	1.82%
红塔红土	1.0203	1.82%
东兴兴福	1.1546	0.42%
东兴兴瑞	1.1784	0.38%
长信富安	1.0894	0.31%
长信富安	1.0877	0.30%
交银裕道	1.0094	0.28%
中加纯债	1.1210	0.27%
方正富邦	1.0231	0.27%
中加纯债	1.1330	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.6150	0.99%
中银收益	1.4498	0.91%
中银收益	1.4518	0.91%
中银收益	1.4437	0.91%
中银主题	4.0150	0.85%
中银主题	3.9980	0.83%
中银鑫新	0.9667	0.72%
中银鑫新	0.9727	0.71%
中银美元	1.1490	0.44%
中银美元	0.1672	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-24)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.55%	7.01%	6.43%	-4.84%	0.58%	5.79%	68.31%
同类排名(纯债债券型)	13/1147	15/870	5/1322	895/913	766/804	556/622	--
同类平均(纯债债券型)	0.64%	3.33%	1.03%	2.40%	4.29%	8.97%	-
年化收益率(%)	7.09%	7.01%	6.43%	-4.84%	0.58%	1.93%	7.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.50	117.17	104.99

最新总份额：1.9280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	5,157.50	28.42
可转换企业债	2,592.31	14.27

五大债券

数据日期：2022-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21海通01	175630	1,036.00	5.71
21中证02	175668	1,034.61	5.70
21招证G2	175638	1,034.62	5.70
21国君G1	175987	1,027.39	5.66
20中信银行二级	2028024	1,024.88	5.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	10/21	0.70%	8/21	12.14%	5/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-12-31

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