中银互利半年定期开放债券

(163825)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：周毅

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1357	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1877	净值更新日期:2023/3/17	基金简称:中银互利
最新规模:1.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海纯债	1.1620	3.29%
鹏华丰和	1.4080	0.72%
红塔红土	1.0094	0.59%
红塔红土	1.0021	0.58%
华夏鼎安	1.0184	0.53%
东兴兴福	1.1498	0.49%
东兴兴瑞	1.1740	0.39%
长信富安	1.0845	0.36%
长信富安	1.0860	0.36%
兴业年年	1.2220	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.5995	1.65%
中银核心	0.8395	1.40%
中银核心	0.8436	1.39%
中银产业	1.3522	1.33%
中银产业	1.3539	1.33%
中银内核	0.7631	1.33%
中银内核	0.7567	1.33%
中银优秀	1.9650	1.24%
中银沪深	1.8260	1.22%
中银慧泽	0.9583	1.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-17)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.53%	5.13%	6.40%	-4.84%	0.58%	5.62%	68.26%
同类排名(纯债债券型)	11/1131	27/859	0/	895/913	766/804	558/615	--
同类平均(纯债债券型)	0.40%	3.08%	-	2.40%	4.29%	8.97%	-
年化收益率(%)	7.06%	5.13%	6.40%	-4.84%	0.58%	1.87%	7.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.50	117.17	104.99

最新总份额：1.9280亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2022-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	5,157.50	28.42
可转换企业债	2,592.31	14.27

五大债券

数据日期：2022-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21海通01	175630	1,036.00	5.71
21中证02	175668	1,034.61	5.70
21招证G2	175638	1,034.62	5.70
21国君G1	175987	1,027.39	5.66
20中信银行二级	2028024	1,024.88	5.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	10/21	0.70%	8/21	12.14%	5/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-12-31

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