惠升和赢纯债3个月定开A

(013978)开放式-纯债债券型

基金经理：李刚

单位净值:1.0756	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.0966	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:惠升和赢A
最新规模:30.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠升惠民	0.7736	4.06%
惠升惠民	0.7867	4.06%
惠升优势	0.5631	3.32%
惠升医药	0.5967	3.00%
惠升惠泽	0.9405	2.91%
惠升惠泽	0.9105	2.91%
惠升惠远	0.7779	2.71%
惠升惠远	0.7698	2.70%
惠升领先	1.1725	2.44%
惠升领先	1.1558	2.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	5.28%	4.18%	3.10%	1.87%	-	9.83%
同类排名(纯债债券型)	152/1874	164/1387	172/1706	777/1260	601/899	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	2.42%	11.32%	-
年化收益率(%)	3.96%	5.28%	4.18%	3.10%	1.87%	-	3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	109.10

最新总份额：58.0032亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	117,546.93	38.34

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16农发05	160405	28,042.30	9.15
22农发07	220407	25,932.80	8.46
16农发08	160408	21,768.60	7.10
20农发04	200404	20,983.60	6.84
23进出15	230315	20,819.60	6.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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