惠升和赢纯债3个月定开A

(013978)开放式-纯债债券型

基金经理：曾华李刚

单位净值:1.0560	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0770	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:惠升和赢A
最新规模:28.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠升领先	1.1566	1.13%
惠升领先	1.1421	1.12%
惠升惠远	0.8109	0.85%
惠升惠远	0.8037	0.83%
惠升优势	0.5490	0.77%
惠升惠民	0.8160	0.62%
惠升惠民	0.8037	0.61%
惠升惠益	0.8742	0.22%
惠升惠益	0.8612	0.21%
惠升和睿	0.9742	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.02%	4.36%	2.29%	3.10%	1.87%	-	7.83%
同类排名(纯债债券型)	265/1675	361/1325	333/1821	828/1324	614/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	6.05%	4.36%	2.29%	3.10%	1.87%	-	3.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	109.10

最新总份额：58.0032亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	90,482.02	31.98
国债	30,219.72	10.68

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债04	240004	30,219.70	10.68
22农发07	220407	25,577.40	9.04
20国开12	200212	23,943.20	8.46
20农发05	200405	20,486.20	7.24
23进出15	230315	20,475.20	7.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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