惠升优势企业一年持有期混合
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15.98%
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近1年涨幅
2.83%
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近3年涨幅
-41.75%
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.29% | 2.83% | 6.21% | -17.90% | -31.15% | -41.75% | -43.25% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1978/4620 | 2234/4542 | 1823/5010 | 4187/5046 | 4610/4927 | 3415/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.58% | 2.83% | 6.98% | -17.90% | -31.15% | -13.92% | -12.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 锡业股份 | -- | -- | 5.00% | 16.28% | 29 | -569 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 4.82% | 9.55% | 292 | -1130 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 4.15% | 30.91% | 112 | -984 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 3.79% | 531.67% | 108 | -633 | 咨询 |
| 森麒麟 | -- | -- | 3.79% | 19.18% | 134 | -716 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 3.67% | 17.63% | 131 | -608 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.65% | 10.61% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 3.49% | - | 178 | -917 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.34% | 6.37% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 华特气体 | -- | -- | 3.17% | 1,220.83% | 10 | -166 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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| 惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
惠升优势企业一年持有期混合(012239)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠升优势企业一年持有期混合(012239)持有人结构
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报告期
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惠升优势企业一年持有期混合(012239)十大持有人
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惠升优势企业一年持有期混合(012239)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠升优势企业一年持有期混合(012239)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中银医疗 | 1.6795 | 6.78% | |
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| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 惠升惠远 | 0.7801 | 0.41% | |
| 惠升优势 | 0.5675 | 0.41% | |
| 惠升领先 | 1.2184 | 0.26% | |
| 惠升领先 | 1.2364 | 0.25% |
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