惠升惠民混合A
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近3月涨幅
-13.14%
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近1年涨幅
-20.77%
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近3年涨幅
-37.18%
-37.18%
数据日期:2024-9-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -13.14% | -20.77% | -17.56% | -8.51% | -16.33% | -37.18% | -19.74% |
同类排行(偏股混合型) | 3417/4690 | 3425/4571 | 4001/5011 | 2811/5046 | 2663/4927 | 2043/3594 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.11% | -12.33% | -8.46% | -8.18% | -14.65% | -29.30% | -- |
年化收益率(%) | -26.28% | -20.77% | -24.94% | -8.51% | -16.33% | -12.39% | -4.36% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海信视像 | -- | -- | 7.76% | 49.81% | 732 | +605 | 咨询 |
华勤技术 | -- | -- | 5.70% | - | 669 | +627 | 咨询 |
国瓷材料 | -- | -- | 4.38% | 17.11% | 391 | +361 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 4.28% | 28.53% | 1700 | +1180 | 咨询 |
山推股份 | -- | -- | 4.21% | -32.21% | 522 | +444 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 4.10% | - | 581 | +503 | 咨询 |
统联精密 | -- | -- | 4.03% | - | 191 | +183 | 咨询 |
鼎阳科技 | -- | -- | 3.58% | -10.95% | 115 | +101 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 3.34% | -18.54% | 3554 | +1663 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 3.04% | 35.71% | 1432 | +1009 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金暂停申购、赎回、转换及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
惠升惠民混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
惠升惠民混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
关于惠升惠民混合型证券投资基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-28 |
惠升惠民混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
惠升惠民混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
惠升惠民混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
惠升惠民混合A(008531)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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惠升惠民混合A(008531)持有人结构
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报告期
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惠升惠民混合A(008531)十大持有人
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惠升惠民混合A(008531)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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惠升惠民混合A(008531)持仓变化
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惠升惠民混合A(008531)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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惠升惠民混合A(008531)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方阿尔 | 1.0034 | 3.24% | |
宏利高研 | 0.8835 | 2.89% | |
宏利高研 | 0.8731 | 2.89% | |
东吴多策 | 1.5322 | 2.87% | |
东吴双动 | 0.4580 | 2.85% | |
宏利成长 | 1.5054 | 2.84% | |
诺德新生 | 0.7569 | 2.84% |