德邦上证G60综指增强A

(012415)开放式-增强指数型

基金经理：吴志鹏

单位净值:0.5705	净值增长率:0.39%	累计净值:0.5705	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:德邦G60综指A
最新规模:0.08亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
德邦大健	1.0265	2.72%
德邦大健	1.0310	2.72%
德邦港股	0.6040	2.03%
德邦港股	0.6097	2.03%
德邦民裕	0.8390	0.98%
德邦民裕	0.8156	0.97%
德邦价值	0.6524	0.88%
德邦价值	0.6374	0.87%
德邦上证	0.5705	0.39%
德邦乐享	1.3284	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.44%	-21.41%	-15.57%	1.96%	-32.58%	-	-42.95%
同类排名(增强指数型)	1981/2453	1371/2091	2048/2576	455/2162	1722/1811	/	--
同类平均(增强指数型)	-2.72%	-14.75%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	-28.88%	-21.41%	-15.57%	1.96%	-32.58%	-	-15.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	25.33	92.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，德邦上证以大盘股为主。
在财务资质方面，德邦上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦上证数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，德邦上证数据不全。

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在财务资质方面，德邦上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，德邦上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	58.03%
金融业	11.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.23%
批发和零售业	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	3.65%
房地产业	1.38%
科学研究和技术服务业	1.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.89%
住宿和餐饮业	0.31%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
浙能电力	0	0	3.71%	211
杭州银行	0	0	3.35%	73
皖通高速	0	0	3.21%	43
苏农银行	0	0	2.57%	16
常熟银行	0	0	2.31%	98
海螺水泥	0	0	1.75%	161
皖天然气	0	0	1.52%	4
海兴电力	0	0	1.45%	43
三美股份	0	0	1.44%	54
中国巨石	0	0	1.41%	78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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