兴证全球恒惠30天持有超短债A

(012324)开放式-中短期纯债型

基金经理：谢芝兰

单位净值:1.0990	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0990	净值更新日期:2024/5/8
基金简称:兴全恒惠A
最新规模:136.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.8889	1.94%
兴证全球	0.8847	1.92%
兴全安泰	0.9485	1.48%
兴证全球	0.9514	1.31%
兴证全球	0.9449	1.30%
兴全安泰	1.5248	1.07%
兴证全球	1.0385	0.79%
兴证全球	1.0338	0.78%
兴证全球	1.0518	0.78%
兴全汇享	1.0813	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.74%	2.98%	1.18%	3.51%	2.67%	-	9.90%
同类排名(中短期纯债型)	1750/2354	1552/2352	2107/2697	1055/2730	587/2815	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.04%	1.72%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	3.48%	2.98%	1.18%	3.51%	2.67%	-	3.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.17	96.81	116.84

最新总份额：5.5540亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	116,504.33	8.55
政策性金融债	24,617.98	1.81

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19平安财险	1923004	35,540.00	2.61
20中邮人寿	2023002	29,372.90	2.15
19工商银行二级03	1928011	27,104.90	1.99
19农发09	190409	24,618.00	1.81
22中银金融债01	2222006	24,486.60	1.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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