易方达悦夏一年持有混合A

(012077)开放式-偏债混合型

基金经理：王成

单位净值:1.0398	净值增长率:-0.35%	累计净值:1.0398	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基悦夏A
最新规模:9.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
农银海棠	0.9444	2.24%
九泰锐和	0.5536	2.20%
中欧睿泓	1.7156	1.55%
摩根中国	0.9627	1.19%
泰康科技	0.8549	1.16%
金信智能	1.7410	0.85%
银华大数	0.8560	0.82%
招商惠润	0.6930	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0209	2.16%
易方达中	0.7814	2.05%
易方达中	0.8025	2.05%
易方达中	0.1125	2.00%
易方达中	0.1095	1.96%
易方达标	4.6277	1.83%
易方达标	4.5746	1.83%
易方达全	0.1006	1.82%
易方达标	0.6487	1.81%
易方达标	0.6413	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.83%	0.96%	2.22%	1.04%	-0.82%	-	3.98%
同类排名(偏债混合型)	2137/4655	659/4532	1052/5011	754/5046	366/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	2.44%	-10.81%	-4.30%	-8.18%	-14.65%	-25.97%	-
年化收益率(%)	5.66%	0.96%	2.22%	1.04%	-0.82%	-	1.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	5.17	8.34	4.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达悦以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达悦数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，易方达悦数据不全。

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在财务资质方面，易方达悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达悦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.40%
金融业	3.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47%
采矿业	0.34%
房地产业	0.23%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	2.37%	1130
星宇股份	0	0	1.86%	171
华峰铝业	0	0	1.81%	117
中信特钢	0	0	0.78%	80
贵州茅台	0	0	0.70%	2798
宁德时代	0	0	0.69%	3011
永和股份	0	0	0.60%	48
中国银行	0	0	0.53%	299
万华化学	0	0	0.51%	788
大秦铁路	0	0	0.51%	329

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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