创金合信鑫瑞混合A

(011442)开放式-偏债混合型

子基金:

子基金:

基金经理：王一兵黄浩东

单位净值:1.0889	净值增长率:0.05%	累计净值:1.0889	净值更新日期:2025/03/10
最新估值:1.0887(15:04)	涨跌幅:0.03%	涨跌额:0.0003	基金简称:创金鑫瑞A
最新规模:0.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
创金合信	1.0889	0.05%	閸掔娀娅�

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摩根智选	2.5072	0.25%
摩根亚太	1.0144	-0.65%
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大成价值	0.7003	-0.75%
诺安价值	1.6859	-0.25%
博时价值	1.0120	0.00%
富国天瑞	0.7785	-0.45%
易方达安	2.0191	-0.07%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安睿明	1.0739	5.47%
华安睿明	1.0686	5.46%
华安创业	1.3594	5.36%
信澳科技	1.2457	5.35%
信澳科技	1.2398	5.35%
中银科技	0.7592	5.08%
泰康科技	1.0033	3.72%
长信企业	0.7750	3.18%
博时荣享	1.2237	2.88%
博时荣享	1.1960	2.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.5914	2.15%
创金合信	1.5857	2.14%
创金合信	2.4015	1.07%
创金合信	2.3012	1.07%
创金合信	1.1028	0.96%
创金合信	1.0950	0.96%
创金合信	1.0415	0.92%
创金合信	1.0348	0.92%
创金合信	0.4864	0.60%
创金合信	0.4969	0.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.92%	4.41%	0.74%	3.43%	3.43%	7.19%	8.84%
同类排名(偏债混合型)	3496/4639	3260/4579	3216/4884	2830/5010	270/5046	768/4181	--
同类平均(偏债混合型)	19.76%	12.52%	4.73%	3.87%	-8.18%	-6.31%	-
年化收益率(%)	11.83%	4.41%	0.74%	3.43%	3.43%	2.40%	2.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	38.23	18.77	24.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，创金合信以大盘股为主。
在财务资质方面，创金合信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，创金合信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	3.14%
房地产业	0.48%
建筑业	0.34%
采矿业	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛轮轮胎	15.17	0.40%	0.36%	307
航宇科技	43.89	0.14%	0.35%	33
华鲁恒升	20.99	1.50%	0.34%	192
中国建筑	5.36	-0.92%	0.34%	338
苏泊尔	52.88	0.27%	0.33%	57
海信视像	22.55	0.04%	0.31%	60
太阳纸业	14.48	-0.41%	0.28%	193
中国海油	25.02	0.48%	0.28%	451
索菲亚	17.14	0.59%	0.27%	84
海螺水泥	24.16	0.29%	0.26%	187

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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