创金合信医药消费股票C
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-1.36%
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近1年涨幅
-26.79%
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近3年涨幅
-49.59%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.18% | -25.98% | -10.79% | -21.30% | -22.34% | -49.59% | -48.39% |
同类排行(普通股票型) | 767/933 | 760/863 | 858/1026 | 769/914 | 472/793 | 517/557 | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.92% | -14.18% | -1.96% | -11.05% | -20.10% | -25.08% | -- |
年化收益率(%) | -22.35% | -25.98% | -33.65% | -21.30% | -22.34% | -16.53% | -14.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
开立医疗 | -- | -- | 9.26% | -5.12% | 71 | -54 | 咨询 |
佰仁医疗 | -- | -- | 8.97% | -5.68% | 29 | -7 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 7.06% | 66.12% | 670 | +108 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 6.60% | 51.03% | 105 | +45 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.91% | 新进 | 430 | +186 | 咨询 |
爱博医疗 | -- | -- | 4.79% | -32.44% | 36 | -16 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 4.68% | 新进 | 98 | +79 | 咨询 |
百奥泰 | -- | -- | 4.62% | -8.88% | 25 | +11 | 咨询 |
普门科技 | -- | -- | 4.49% | -44.36% | 39 | 0 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 3.83% | 新进 | 70 | +45 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
创金合信医药消费股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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创金合信医药消费股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信医药消费股票C(010586)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信医药消费股票C(010586)持有人结构
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报告期
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创金合信医药消费股票C(010586)十大持有人
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创金合信医药消费股票C(010586)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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创金合信医药消费股票C(010586)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银产业 | 0.9272 | 5.07% | |
海富通先 | 0.9195 | 5.01% | |
海富通先 | 0.9037 | 5.01% | |
国联安科 | 1.3101 | 4.97% |